「持仓成本」富时罗素“拥抱”中国国债是一个双赢的举措

股票资讯  2021-04-15 14:27:44

北京时间3月30日上午,富时罗素最终确认,中国国债将纳入富时罗素世界政府债券指数(WGBI),权重为5.25%,从今年10月29日起生效,36个月内分阶段纳入。这意味着,中国债券已经完全纳入主要由彭博社巴克莱全球综合指数(BBGA)、摩根大通全球新兴市场多样化指数(GBI-EM)和富时罗素世界政府债券指数(FTSE Russell World)跟踪的债券指数。

如公告所述,这一决定反映了富时罗素对中国市场改革巨大成就的肯定。毫无疑问,中国债券市场在对外开放方面取得了长足的进步。尽管国际环境仍然复杂,但国际投资者对中国经济的长期健康发展和金融的不断扩大开放仍然充满信心。

富时罗素对中国国债的“拥抱”有多重含义,也是各方共赢的结果。

对于国际债券市场,纳入中国国债将有助于提高当前债券指数的包容性。以即将纳入中国国债的WGBI为例。目前,该指数中20多个国家的债券发行者主要是美国、日本和欧洲国家。富时罗素(FTSE Russell)在准备纳入全球第二大经济体中国之后,已经将印度和沙特列入观察名单,未来有可能纳入,这将使该指数的构成更加合理和具有代表性。

对于国际投资者来说,全面的金融开放不断提高了中国金融市场的吸引力。在全球负利率不断上升的背景下,中国国债处于相对较高的收益率水平,给它们带来了可观的回报。自2020年以来,新冠肺炎疫情继续在世界各地蔓延,国际金融市场的波动加剧。人民币债券市场将成为国际投资者多元化投资的重要选择,成为良好的“避风港”。

由于良好的收入水平和安全性,近年来外国投资者对中国国债越来越关注。今年以来,美国国债收益率持续上升,中美10年期国债收益率差收窄。此时此刻,中国债券已被确认纳入富时罗素世界(FTSE Russell World)政府债券指数,这将进一步增强中国债券的安全边际,为国际投资者带来更安全、更有回报的选择。

对于中国市场来说,被纳入指数将有利于国内债券市场的长期发展。渣打银行此前预测,在中国国债开始纳入富时政府债券指数后的一年内,中国债券市场预计将获得1300亿至1560亿美元的资本流入。在“吸金效应”下,中国债券市场将获得更大的发展空间。

随着海外投资者对中国债券的加速配置,更多长期外资的进入将促进国内债券市场投资者的多元化,进一步增强国内债券市场的流动性和运营稳定性,促进国内资本市场的双向开放,进一步增强中国债券市场的国际地位,促进人民币国际化。

就中国整体经济发展而言,更多的外国投资者可以参与中国债券市场,有利于提高股票债券收益率的定价,同时有利于市场资金的合理配置,充分发挥支撑实体经济的功能。

中国金融市场的开放是循序渐进的,债券市场的开放和发展也在不断深化。虽然外国投资者对中国债券市场越来越感兴趣,但大部分投资仍处于“体验阶段”,外国投资者仍需要更多地了解中国市场。以进入国际债券指数为契机,中国可以继续推进相关制度规则的国际融合,深化中国债券市场的制度化、系统化开放,为包括国际债券指数投资者在内的更多海外投资者提供更加友好便捷的投资环境,推动形成以国内大周期为主体、国内国际双周期相互促进的新发展格局。


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