:消费者白股和新能源龙头股继续领涨 跳空低开

股票资讯  2021-02-12 06:11:31

2月9日周二,沪深股市继续出击,尤其是消费和新能源两大方向的龙头股再次上涨,带动两市反弹。白股票在质疑声中不断创出新高,再次打破了很多人的质疑。关于白股份的估值有分歧,但关于白股份的价值没有分歧。

2016年,我提出了白这个概念,也就是白股市的领军人物,高度概括了这一批在行业内既有业绩又有领先地位的好公司。从长期来看,白股份的股权价值是稀缺的,因此长期投资机会必然超出预期。给市值大的白股票估值溢价背后的逻辑是什么?

第一,经过40年的改革开放,我国各行各业都经历了自由竞争阶段,进入了寡头垄断阶段。寡头垄断的市场地位一直很稳定,非龙头企业很难挑战龙头地位,这进一步体现了白股份的投资价值。

第二,机构投资者在a股市场的比例越来越高,甚至超过散户的资金比例。机构通过基本面研究和财务报表分析选择的龙头股票必然会有很大程度的重合,所以很多机构的配置肯定会提高这些白的估值。

所以,我一直跟你强调一点。白的崛起股份不是基金控股集团,而是英雄所见略同。也就是国内外机构选股方式都差不多。当人们选择大而美的公司而不是小盘股公司时,大而美的公司的投资风险收益率相对较好。

第三,白股份享受估值溢价是必然的。可以参考美股和港股。一些领先的科技股,如美股、港股,估值一直在上涨,股价连续多年上涨。比如1999年美股呈现分裂格局,10%的领先科技股上涨,带动整个指数上涨,而大部分普通股没有上涨。

a股市场越成熟,机构投资者占比越大,必然会使资本趋向行业龙头。这反过来又会让中小投资者选择流出业绩不佳的股票和主题股,进入白马的龙头股,意味着机构投资者的话语权在不断提升。

从中国经济转型的角度来看,消费和新能源无疑是两大方向。传统的酒、药、食品、饮料的消费,我称之为消费三剑客,这几年有了很大的增长。免税、医美甚至新能源汽车等新消费都是新消费,包括一些电商平台,造就了很多大龙头企业,股价表现也很突出。

中国是世界上人口最多、消费市场最大的国家。因此,品牌消费品和新的消费企业有很大的机会。对于这些白马股,我认为可以持有老品种,每一轮调整都可以逢低安排。做一个公司的好股东,就是做一个业绩可以持续增长的品牌消费品的股东。长期来看,其回报肯定超过市场和大部分股票。

用新能源替代传统能源是大势所趋。我在2019年就提出了这样的观点,得到了市场的认可和验证。新能源增长最确定的一个是新能源汽车,另一个是光伏,已经被基金认可。

尤其是新能源汽车,具有新能源和消费的属性。在新能源汽车替代传统燃料汽车的过程中,相关产业链的龙头企业都会受益,包括锂电池、整车、上游钴锂资源存量等。从长期来看,新能源汽车的机会是5 ~ 10年的大周期,不是短期的机会。

美联储大量放水,催生了一系列资产泡沫。自去年4月以来,美股连续创新高,估值已超过历史最高估值。无独有偶,数字现金中的比特币也在资本的推动下大幅上涨。比特币一夜之间首次站到了4.7万美元,一枚比特币可以兑换1.5磅黄金。比特币价格今年多次创出历史新高,马斯克疯狂购买100亿元比特币进一步推高了比特币价格。

比特币作为数字现金中最成功的应用,在过去十年里受到了资金的轰炸,许多投资者对其崛起感到困惑。其实比特币本身是没有价值的,它只是一种算法,但是它有一定的应用场景。作为普遍等价物,它被赋予了投资价值。根据该算法,比特币的最大可挖掘量可达2100万,因此其总量是可控且固定的,不像央行发行的货币数量是无限的。

所以比特币价格的走势肯定是不断被人猜测的。也就是说,当美联储(Federal Reserve)带领全球各国央行让本国纸币贬值时,比特币的投机性就更强了。反之,当货币紧缩时,比特币价格可能会下跌。

我认为比特币不可能取代传统货币,但可以和黄金相提并论,相当于拥有一定的通用等值和一定的存储价值。而且它的运输方便、保值、易保存都有它的优点,所以它的价值其实和黄金差不多,而不是传统货币。

所以很多人都在担心比特币会不会取代传统货币,我觉得是不可能的。但其价值无法衡量,主要看比特币的使用范围有多广。但不建议大家跟风炒比特币,以防大波动亏损。每个人都对一个新事物保持一定的敏感度,然后去学习,去钻研。这种态度是正确的,但不要跟风。

在海外市场,美股一夜之间创下新高,主要关注即将出台的财政刺激措施和经济复苏前景。上周,美国三大股指均实现11月以来最大单周涨幅,原因是对华盛顿过去一周新一轮大规模刺激措施的乐观预期推动美股继续上涨。美国财政部长耶伦周日敦促国会通过拜登的1.9万亿美元刺激计划。她说,如果拜登刺激计划的措施得到实施,美国将在2022年前恢复充分就业。

这说明美国的政策对经济增长起到了一定的推动作用,美国的经济复苏势头正在积聚。随着疫苗的分发和经济的复苏,美国股市短期内难以见顶和回落。虽然存在一定的估值泡沫,但疫情控制的前景正在改善,经济正在复苏,美股可能会保持高位。美股的强势在一定程度上推动了全球市场。

在原油方面,国际原油价格也普遍上涨。布伦特原油和WTI原油期货价格均大幅上涨,达到2020年初以来的最高收盘价。因此,总体而言,全球经济处于复苏过程中。随着疫苗的分发,欧美的疫情可能得到控制。到今年下半年,欧美疫情可能完全得到控制,这场全球金融市场的大地震已经进入第三阶段。

去年3月,全球经济大幅萎缩,全球股市暴跌,许多投资者失去信心。当时我提出三段论,即全球金融市场地震的完成需要经历三个阶段,现在已经被市场完美验证。第一个阶段是去年3月,当时全球资本市场暴跌,流动性枯竭。第二阶段,美联储(Federal Reserve)牵头全球各国央行发布水和财政刺激政策。在经济复苏阶段,全球资产飙升。第三阶段,欧美疫情得到有效控制,全球经济进入复苏轨道。

现在我们处于第二阶段的末尾,第三阶段的开始,大概就是这样一个阶段。在这种情况下,我们应该对a股市场的未来保持信心和耐心。春节快到了。春节过后,由于部分资金回笼,市场流动性变得相对宽松。a股市场的春季攻势仍将持续,而白股票仍是主力品种。


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