「600893资金流向」长期被机构投资者冷落的明星基金经理支持银行股

股票资讯  2021-04-29 19:58:37

自今年以来一直坐在“冷板凳”上的银行业,似乎以其低估值和高安全边际迎来了市场情绪的拐点。越来越多的机构投资研究人员开始对银行业的投资价值表示乐观。近日,管理数百亿元的南方基金明星基金经理毛伟直言,目前最有前途的行业是银行。作为一个长期被机构投资者忽视的行业,银行的盈利模式清晰可见,大部分银行股的盈利数据都是真实可信的。

今年上半年,银行业淡出了机构配置圈。据渤海证券统计,第二季度银行配置公募股权基金的比例相对较高,比第一季度低1.74个百分点,在持仓较重的基金行业排名第二。与此同时,银行业以-11.23%的超额配置率排名垫底,这意味着截至第二季度,银行业被股权基金严重配置不足。

然而,自第三季度以来,银行业悄然获得了机构的关注。财通证券发现,公共资金配置存在较大差异。统计纳入的28个行业中,医药、生物、餐饮行业在活跃股权基金配置比例上仍然占据第一、第二位,约为15%,银行以3.08%的配置比例位居第七,有所改善。

从今年各大行业指数的涨跌来看,截至10月9日,深湾28个一级行业指数今年涨幅最大的已超过62%,平均涨幅超过17%,银行业排名最后,跌幅为12.29%。

对于银行业,潘瑶资产认为,从投资角度来看,低估值奠定了高安全边际,低配置和低关注度为未来股价上涨奠定了空间。一旦基本逻辑被市场认可,增量资本配置的空间就更大了。

毛伟最近直言不讳地表示,目前最有前途的行业是银行。他认为,银行在中国金融体系中的核心地位是不可动摇的,机构投资者对银行股的低配置充分体现了悲观情绪。从公司的财报来看,银行业的盈利模式清晰可见,大部分银行股的拨备覆盖率都很高,说明其盈利数据是真实的。

从另一个角度来看,毛伟表示,如果银行业在第四季度不上升,其估值将在2021年进一步下降。在过去的很多年里,投行部门一直在赚ROE钱,明年的ROE会在10%左右,基本不会跌。

至于为什么银行业目前没有上涨,少气派投资者王玉东认为,疫情对银行股的影响有限,基本面没有问题。是因为市场定价机制和参与者的博弈行为决定了股价。他认为,在参与者的多重博弈下,股票定价的思维逻辑趋向于“简化”和“标签化”,由此得出的结论是,股票价格更体现“快速思维”,而强调缜密逻辑和数据验证的“慢速思维”往往成为少数。

王玉东表示,目前,银行股已被偏好“快速思维”的趋势基金所抛弃,下跌的可能性不大。但更深层次的“慢思维”正在展开和充实,却并没有以“标签”的形式简单地呈现给市场。正是参与者的游戏行为创造了越来越好的投资机会。

分析师张也表示,从最近a股和h股市场路演的反馈来看,相当多的投资者对未来两到四个季度的银行股持积极态度,但他们仍在等待催化剂明确触及他们的估值。银行估值提升的催化剂可能来自以下三个方面:一是部分银行股将确认第三季度业绩见底,即业绩增长的拐点。二是拨备前总行股票利润保持较高增长,主要是由于手续费净收入恢复增长等因素。三是宏观经济复苏趋势持续,被低估银行配置价值增加。


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