「我国土壤污染现状」核心资产的涨跌是不可预测的。明星基金经理的仓位调整还在进行时?

股票资讯  2021-05-03 18:33:58

3月19日,a股市场再次调整,基金尴尬股损失惨重。根据Choice数据,该基金的重型仓库部门暴跌2.20%。受此影响,很多前期停止下跌反弹的明星基金再次遭受重创,复苏步伐再次放缓。

除了关注基金净值的走势之外,值得注意的是,基金的估计净值与实际净值之间的差异可能隐藏了基金的头寸调整密码。

估计净值揭示了基金头寸调整的秘密

前段时间停止下跌反弹的核心资产,今天再次遭受重创。截至收盘,许多基金尴尬的股票下跌在该部门的前列。比如洋河股价收盘下跌4.45%,五粮液收盘下跌3.55%,无锡药明康德收盘下跌5.72%,迈瑞医疗收盘下跌4.99%,赣锋锂业收盘下跌5.13%。

前几天基金的尴尬股止跌反弹,让很多前期净值大幅下跌的基金趁机回暖。根据基金净值估计,很多明星基金经理的基金今天可能会再次变绿,其复苏步伐再次放缓。

此外,在此前基金尴尬股强势反弹期间,多名明星基金经理管理的基金实际净值走势与预估净值存在较大差异,或者意味着基金存在明显的仓位调整行为。

比如观察张坤管理的E基金的中小基金和E基金的蓝筹选择基金的净值,可以发现两个基金的实际净值和估计净值有一定程度的偏差。以3月18日为例,E基金蓝筹选股预估净值上涨3.08%,实际净值上涨2.23%。

E基金中小股预估净值上涨1.57%,实际净值上涨1.79%。

预计净值是根据基金的历史头寸和指数走势预测的值,不代表真实净值,但在一定程度上可以作为基金当日收益的重要参考。

根据田甜基金网的数据,E基金最近1月份的中小股估值净值与实际净值的平均偏差为0.57%,而E基金蓝筹股选择的平均偏差为0.60%。3月18日,E基金中小股的预计净值和实际净值偏离正常区间,而E基金蓝筹选择的偏差值较大,可能意味着E基金蓝筹选择有较大的仓位调整动作。因此,在近期a股核心资产反弹期间,“吃”的红利变少了,但也意味着一旦a股核心资产的跌幅不减小,影响也会减小。

业内人士提到,当基金经理的管理规模较大时,调仓难度会加大,不像小规模基金那样“容易扭亏为盈”。其操作方法会明显受限。规模大的好处是有实力实施需要规模的投资策略,比如定增。缺点是除非下一只可以长期持有的股票逐渐被替代,否则个股之间很难移动。

核心资产的调整什么时候结束?

看很多明星基金经理管理的基金截至3月18日的净值,近期“回升”趋势不错,下行趋势也在遏制之中。

例如,过去一周,胡新伟的汇天富消费产业增长2.83%,刘艳春的景顺长城新兴增长0.86%,魏娇的银华富裕增长0.79%。

但随着3月19日市场的重新调整,核心资产是否度过了寒冬,重金基金净值能否进入平准空间,成为了一个需要进一步观察的问题。

华创证券认为,通过对基金的最新头寸监控,可以看出机构的资金流入了房地产、综合、电力和公用事业、建筑等行业。但岗位增加有限,行业收入的可持续性需要更多时间来验证。从机构持仓来看,基金短期内增加了房地产、建材、综合金融、一体化、交通运输等行业的持仓,但团团行业一个月内的持仓减少不明显。另外,目前团团业已经出现了20%左右的平均回调,团团股的调整可能不像前期那么极端。经过这一轮调整,机构团团可能“卷土重来”。

根据中银证券的分析,核心资产的调整可能还没有完全完成,沪深500相对调整到位。但由于标的质量与沪深300存在差异,后期反弹幅度可能有限。由于经济复苏和通货膨胀仍处于上行通道,未来货币政策很难更加宽松,债券短期机会不大,但可以考虑长期保险资金的配置。整体来看,2021年第二季度大规模资产配置难度很大,建议持仓相对清淡,第二季度后后续情况会更加明朗。

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(文章来源:上海证券报)


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